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    时间:2019年03月18日 21:36:12 中财网
    中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转

    换业务的公告


    1.公告基本信息
    基金名称中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
    基金简称中欧安财债券
    基金主代码
    005964
    基金运作方式契约型、开放式、发起式
    基金合同生效日
    2018年
    5月
    15日
    基金管理人名称中欧基金管理有限公司
    基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司
    基金注册登记机构名称中欧基金管理有限公司
    公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以
    及《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《中欧安
    财定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的相关规定
    申购起始日
    2019年
    3月
    20日
    赎回起始日
    2019年
    3月
    20日
    转换转入起始日
    2019年
    3月
    20日
    转换转出起始日
    2019年
    3月
    20日
    2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
    2.1根据中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说
    明书》的规定,本基金每
    3个月开放一次,每个开放期不少于
    1个工作日,不超过
    10个工作日。每个开
    放期所在月份为基金存续期内每个会计年度的
    3月份、6月份、9月份和
    12月份,每个开放期的首日为当

    20日起(含)的第一个工作日。

    本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、
    深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的
    规定公告暂停申购、赎回时除外。

    本次开放期为
    1个工作日,即
    2019年
    3月
    20日可办理本基金申购、赎回及转换业务;自开放期的下一个
    工作日即
    2019年
    3月
    21日(含)起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

    2.2投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金
    份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一个开放日业务
    办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

    3.日常申购业务
    3.1申购金额限制
    投资者办理申购时,其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为
    10元(含申购费,下同)。

    各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。直销机构每
    个账户首次申购的最低金额为
    10,000元,追加申购的最低金额为单笔
    10,000元。其他销售机构的销售网
    点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为
    基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构
    单笔申购最低金额的限制,具体规定请至基金管理人网站查询?;鸸芾砣丝筛菔谐∏榭?,调整本基金
    首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。

    3.2申购费率

    通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率见下表:
    申购费率申购金额(
    M)费率
    M<100万元
    0.08%
    100万元≤
    M<500万元
    0.05%
    M≥500万元每笔
    1000元


    其他投资人申购本基金的申购费率见下表:
    申购费率申购金额(
    M)费率
    M<100万元
    0.80%
    100万元≤
    M<500万元
    0.50%
    M≥500万元每笔
    1000元


    3.3其他与申购相关的事项
    当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资
    者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂?;鹕旯旱却胧?,切实?;ご媪炕鸱?br /> 额持有人的合法权益。

    4.日常赎回业务
    4.1赎回份额限制
    投资者办理赎回时,基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于
    1份基金份额。

    若某笔份额减少类业务导致单个基金基金账户的基金份额余额不足
    1份的,登记机构有权对该基金份额持
    有人持有的基金份额做全部赎回处理(份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务,具体种类
    以相关业务规则为准)。

    4.2赎回费率
    赎回费率持有期限(
    N)费率
    N<7日
    1.50%
    7日≤
    N<30日
    0.10%
    N≥30日
    0

    4.3其他与赎回相关的事项

    5.日常转换业务
    5.1转换费率
    基金转换费及份额计算方法
    1)基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

    2)基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申
    购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费
    率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差?;鹱环延糜苫鸪钟腥顺械?。具体公式如下:
    转出金额=转出份额×转出基金当日该类基金份额净值
    转出基金赎回手续费=转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率
    补差费=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率)
    转换费用=转出基金赎回手续费+补差费
    转入金额=转出金额-转换费用
    转入份额=转入金额/转入基金当日该类基金份额净值
    5.2其他与转换相关的事项

    5.2.1适用范围
    本基金转换业务适用于中欧安财定期开放混合型发起式证券投资基金和本公司发行及管理的其他部分基金,
    目前包括:
    序号基金代码全称
    1 005787中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)C
    2 001881中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E
    3 004237中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
    C
    4 001885中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
    E
    5 004232中欧价值发现混合型证券投资基金
    C
    6 001882中欧价值发现混合型证券投资基金
    E
    7 004231中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C
    8 001886中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E
    9 001884中欧互通精选混合型证券投资基金
    E
    10 001889中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E
    11 004236中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C
    12 001883中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E
    13 004233中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)C
    14 001888中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E
    15 002591中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E
    16 002747中欧货币市场基金
    C
    17 002748中欧货币市场基金
    D
    18 002592中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E
    19 004235中欧价值智选回报混合型证券投资基金
    C
    20 001887中欧价值智选回报混合型证券投资基金
    E
    21 001891中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
    E
    22 001000中欧明睿新起点混合型证券投资基金
    23 001110中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
    A
    24 001111中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
    C
    25 001890中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
    E
    26 001146中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
    A
    27 001147中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
    C
    28 001164中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
    A
    29 001165中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
    C
    30 001173中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
    A
    31 001174中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
    C
    32 001306中欧永?;旌闲椭と蹲驶?
    A
    33 001307中欧永?;旌闲椭と蹲驶?
    C
    34 001615中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
    35 001776中欧兴利债券型证券投资基金
    36 001810中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
    A
    37 005764中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
    C
    38 001938中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
    A
    39 004241中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
    C
    40 002009中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
    A

    41 002010中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
    C
    42 001963中欧天禧纯债债券型证券投资基金
    43 001990中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
    A
    44 004234中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
    C
    45 001811中欧明睿新常态混合型证券投资基金
    A
    46 005765中欧明睿新常态混合型证券投资基金
    C
    47 002478中欧天添
    18个月定期开放债券型证券投资基金
    A
    48 002479中欧天添
    18个月定期开放债券型证券投资基金
    C
    49 001955中欧养老产业混合型证券投资基金
    50 002725中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
    51 002621中欧消费主题股票型证券投资基金
    A
    52 002697中欧消费主题股票型证券投资基金
    C
    53 003095中欧医疗健康混合型证券投资基金
    A
    54 003096中欧医疗健康混合型证券投资基金
    C
    55 002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
    A
    56 002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
    C
    57 003150中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金
    A
    58 003151中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金
    C
    59 002961中欧双利债券型证券投资基金
    A
    60 002962中欧双利债券型证券投资基金
    C
    61 002920中欧短债债券型证券投资基金
    A
    62 006562中欧短债债券型证券投资基金
    C
    63 004039中欧骏泰货币市场基金
    64 003419中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金
    65 004283中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
    66 004442中欧康?;旌闲椭と蹲驶?
    A
    67 004455中欧康?;旌闲椭と蹲驶?
    C
    68 004616中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
    A
    69 005763中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
    C
    70 004525中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金
    71 004728中欧瑾泰债券型证券投资基金
    A
    72 004729中欧瑾泰债券型证券投资基金
    C
    73 004938中欧滚钱宝发起式货币市场基金
    B
    74 004939中欧滚钱宝发起式货币市场基金
    C
    75 004850中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金
    76 004993中欧可转债债券型证券投资基金
    A
    77 004994中欧可转债债券型证券投资基金
    C
    78 004734中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金
    A
    79 004735中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金
    C
    80 004848中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
    81 004812中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
    A
    82 004813中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
    C
    83 005421中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
    84 004814中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
    A


    85 004815中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
    C
    86 005241中欧时代智慧混合型证券投资基金
    A
    87 005242中欧时代智慧混合型证券投资基金
    C
    88 005620中欧品质消费股票型发起式证券投资基金
    A
    89 005621中欧品质消费股票型发起式证券投资基金
    C
    90 001980中欧量化驱动混合型证券投资基金
    91 005275中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金
    A
    92 005276中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金
    C
    93 005484上海快三今天开奖查询定期开放灵活配置混合型证券投资基金
    注:1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停,限制大额申购同样适用。

    2、同一基金不同份额之间不可进行相互转换。

    本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。



    5.2.2业务办理机构
    本公司旗下基金的投资者可通过本公司直销机构办理相关基金转换业务(以上机构排名不分先后)。

    投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体转换办法以销售机构规
    定为准。

    5.2.3本公司旗下基金的转换业务规则以《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。

    6.基金销售机构
    中欧基金管理有限公司直销机构
    住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路
    333号金砖大厦
    5楼
    办公地址:上海市虹口区公平路
    18号
    8栋-嘉昱大厦
    7层
    客服电话:4007009700(免长途话费)、021-68609700
    直销中心电话:021-68609602
    直销中心传真:021-68609601
    网址:www.zofund.com
    联系人:袁维
    7.基金份额净值公告的披露安排
    基金合同生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

    基金管理人应在开放期前最后一个工作日的次日,披露开放期前最后一个工作日的基金份额净值和基金份
    额累计净值。

    在基金开放期每个开放日的次日,基金管理人应通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日
    的基金份额净值和基金份额累计净值。

    8.其他需要提示的事项
    本基金自开放期的下一个工作日即
    2019年
    3月
    21日(含)起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

    本公告仅对本基金本次开放期即
    2019年
    3月
    20日办理其申购、赎回及转换业务事项予以说明。投资者欲
    了解本基金详细情况,请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》,亦可登陆本公司网站
    (www.zofund.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 7009700)垂询相关事宜。

    特此公告。

    中欧基金管理有限公司
    二〇一九年三月十八日

      中财网
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